智通财经APP获悉，财通证券(601108)发布研究报告称，厄尔尼诺现象出现，今明两年或打破全球最暖纪录，电力供需形式偏紧。据新华社报道，今年入夏以来，国内用电负荷持续走高，近期最大负荷已突破9亿千瓦。中国电力企业联合会预计2023年全国最高用电负荷约13.7亿千瓦，比2022年增加8000万千瓦。若出现长时段大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦。该行认为电力市场化改革或加速以应对电力供需紧张，关注需求侧响应变化。
财通证券主要观点如下：
厄尔尼诺现象出现，今明两年或打破全球最暖纪录，电力供需形式偏紧。
2023年6月8日，美国国家海洋和大气管理局发布厄尔尼诺警报，中国气象局气候服务首席专家表示，“厄尔尼诺事件预计在今年冬季会达到峰值，至少持续8-10个月。本次厄尔尼诺事件是中等以上强度。有一定概率在今明两年打破2016年的全球最暖纪录”。根据新华社报道，今年入夏以来，国内用电负荷持续走高，近期最大负荷已突破9亿千瓦。中国电力企业联合会预计2023年全国最高用电负荷约13.7亿千瓦，比2022年增加8000万千瓦。若出现长时段大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦。主要是南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧。
电改进一步深化，“管住中间、放开两头”。
近期国家发改委先后多次发文，在电价改革、需求响应主体等多方面进行电力改革深化。1)用电价格归并为三类，落实“管住中间”的总体思路，促进终端用户和发电侧企业市场化作用，加速可再生能源发电上网。2)新增“需求响应”章节并拓宽其主体范围，促进可再生能源电力消纳。3)逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡。
电力市场化改革或加速以应对电力供需紧张，关注需求侧响应变化。
该行认为，电力供需紧张将加速电力改革/电价放开以加快清洁能源的接入扩充电力供给。而伴随可再生能源发电、储能以及新的需求响应主体的加入，电力需求侧响应的削峰填谷需求或大幅增加，建议关注需求侧响应后续变化。
投资建议：该行预期双碳目标下，电力市场化改革将在近年内加速深化，电力信息化需求持续加大。建议关注：朗新科技(300682)(300682.SZ)(售电、用电信息化)、安科瑞(300286)(300286.SZ)(微电网能耗管控)、东方电子(000682)(000682.SZ)(输变电信息化)、云涌科技(688060.SH)(电力安全)、国网信通(600131.SH)(电网信息化)、远光软件(002063)(002063.SZ)(电力ERP)、恒华科技(300365)(300365.SZ)(电力设计)、智洋创新(688191.SH)(输变电信息化)等。
风险提示：电力市场化改革不及预期;电力行业竞争格局加剧风险;技术出现重大变革风险;经济下行风险等。
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